2023年度吴忠市人民医院部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
吴忠市人民医院始建于1950年，历经72年的建设和发展，由当初的卫生院发展成为当今吴忠市唯一的三级乙等综合公立医院，是宁夏医科大学非行政直属附属医院，利通区医疗健康集团牵头单位。2017年6月，医院整体搬迁新院区，现占地面积287亩，建筑面积23.58万平方米，编制床位1200张。现有职工1267人，卫生专业技术人员1105人，高级职称162人，硕士研究生60人；学会任职30余人，享受国务院特殊津贴1人，自治区“塞上名医”2人，自治区有突出贡献专业技术优秀人才1人，自治区“青年拔尖人才”12人，自治区青年托举人才3人，吴忠市政府特殊津贴3人，吴忠市英才2人，吴忠市“优秀人才”6人，自治区先进工作者2人。医院现设有33个临床学科，10个医技科室，14个行政职能科室，9个临床教研室，15个市级质控中心。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入吴忠市人民医院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
1、单位基本情况。我院成立于1950年，为财政差额补助的事业单位，隶属于吴忠市卫生健康委员会，预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行政府会计制度。
2、人员编制及在职情况。截止2023年年末单位在职事业编制420人，实有其他人员844人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
（2023年度部门决算表见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1,099,832,990.41元。与2022年度相比，收入增加451,986,546.11元，增长69.77%，主要原因是医疗收入增加106,630,220.50元,增长21.71%(2023年不受疫情影响，收入增长明显）；财政拨款收入增加306,356,396.10元，增幅271.11%（财政偿还新院迁建本金3.317亿元）。
2023年度支出总计1,099,832,990.41元。与2022年度相比，支出增加451,986,546.11元，降幅69.77%，主要原因是归还新院迁建本息，医疗收入增加的同时药品、卫材等医疗支出也增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,037,332,294.8元，其中：财政拨款收入 419,358,517.55元，占40.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入597,829,307.78元，占57.63%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20,144,469.47元，占1.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,033,229,285.93元，其中：基本支出623,342,271.94元，占60.33%；项目支出409,887,013.99元，占39.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入支出总计421,371,806.89元。与2022年度相比，增加284,894,878.73元，增长208.75%，主要原因是财政拨款偿还新院迁建本金3.317亿元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89,671,806.89元，占本年支出合计的8.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）570,129.43元，增幅0.64%，主要原因是增加人员岗位工资补助。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出89,671,806.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,404,857.24元，占3.80%；卫生健康（类）支出84,426,669.65元，占94.15%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2960.00元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,837,320.00元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,190,221.2元，支出决算为89,671,806.89元，完成年初预算的679.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初所有预算支出功能分类全部列入卫生健康支出中。二是部分公立医院改革经费未纳入年初预算；三是新院迁建本息未纳入年初预算；其中（按支出功能分类说明）：1、社会保障和就业（类）支出年初预算为2,933,000.00，支出决算为3,404,857.24元,超出预算16.09%，原因是退休人员民族团结奖增加；卫生健康（类）支出年初预算10,257,221.20元，支出决算为84,426,669.65元，超出预算723.09%，原因是新院迁建本息、部分公立医院改革经费未纳入年初预算；住房保障（类）支出年初预算为0，支出决算为1,837,320.00元，超出预算100%，原因是年初预算由财政统一分配退休人员房补预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,484,792.90元，其中：人员经费11,484,792.90元，公用经费0元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,094,541.20元，较2023年度年初预算数增加1,837,320.00元，增长29.36%，主要原因是退休人员房补由财政统一分配预算；较2022年度决算数增加2,091,477.04元，增长34.84%,主要原因为在编在岗人员岗位工资增加。
2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
3.对个人和家庭的补助3,390,251.7元，较2023年度年初预算数增加457,251.7元，增长15.59%，主要原因是抚恤金没有年初预算；较2022年度决算数增加447,347.5元，增长15.2%主要原因是领取抚恤金和退休人员民族团结奖人数增加。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0***元，增长0%0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数小等于预算数。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入331,700,000.00元，本年支出331,700,000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加287,545,446.64元，增长651.22%，主要原因是：归还新院迁建贷款本金。支出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出331,700,000.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况说明
2023年度本单位运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。主要原因是:本单位属于公益二类事业单位，财政安排的一般公共预算财政拨款基本支出为人员经费，均未涉及机关运行经费，本单位的机关运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于决算公开事项。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额32,948,274.00元。其中：政府采购货物支出28,044,842.00元、政府采购工程支出1,139,000.00元、政府采购服务3,764,432.00元。授予中小企业合同金额31,809,274.00元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额27,909,274.00元，占政府采购支出总额的84.71%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积268,486.05平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车3辆、种专业技术用车14辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备75台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金7,818.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目1个，涉及资金3.317亿元，占政府性基金项目支出总额的100%。
（1）资金到位情况：2023年度我院共收到财政拨项目资金41,143.80万元，涉及项目18个，资金到位率100%。
（2）资金使用情况： 2023年项目资金已使用40,681.31万元，余462.49万元资金结转2024年继续使用。资金使用率98.88%。主要结余资金为卫生健康人才培养18.4万元、中医（民族医）药专项1.5万元、2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金36.40万元、国家临床重点专科能力建设（吴忠市人民医院心血管学科专科建设）406.19万元，因项目周期长导致未能支付。
（3）资金管理情况：一是严格管理专款专用。我院制订了《吴忠市人民医院专项资金管理办法》，按照规定切做到专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，无挪用、坐支、截留等违纪行为。二是坚持情况反馈、加强监督检查。定期对项目资金进度对归口部门进行反馈，对发现的问题，及时纠正，杜绝了项目资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全、及时、准确。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“紧急救援中心”等14个项目自评得分为100分；“中医药骨干人才培养”、“2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”项目自评得分为94分；“国家临床重点专科能力建设（吴忠市人民医院心血管学科专科建设）”项目自评得分为98分。卫生健康人才项目（全科医师）项目自评得分90分，发现的主要问题及改进措施：（1）存在绩效评价不够专业，绩效评价目标不够细化、量化。建议重点项目实行第三方绩效评价模式。（2）存在各部门间的沟通不及时。业务部门申报经费时未向财务部门报备，未提供申报书等资料，致使资金到位时财务部门不清楚资金具体用途，无法及时支付资金。单位内部要加强各部门之间的沟通，确保专项资金使用及时、准确。
（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2023年度部门决算公开表格
2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》
